• 境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；
• 境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。

• 符合“境外投資”定義：中國企業(yè)在國內(nèi)通過新設(shè)、并購或其他方式，成功獲得了在海外的非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)以及其他權(quán)益。
• 主體和成立時間符合要求：僅有在我國依法成立且運營超過一年的企業(yè)，才能提供完整、經(jīng)過審計的財務(wù)報表，并獲得審批部門的核準或備案。
• 股東背景、資金來源、投資要求真實性要求：無法明確股東或合伙人背景、資金來源和境外投資項目真實性，使審查變得困難。
• 財務(wù)要求：最近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損；凈資產(chǎn)回報率最好高于5%，同時資產(chǎn)負債率最好低于70%。

??03?|?企業(yè)在什么情況下，需辦理ODI備案??

1）國內(nèi)公司想要在國際市場上打響名號，就必須考慮進駐海外市場并創(chuàng)建海外公司。這樣可以更好地處理海外業(yè)務(wù)，開拓國際市場，拓展品牌影響力和知名度。不僅如此，還能夠降低海外經(jīng)營風險，并獲得更多的商業(yè)機會和投資合作。對于有志于成為國際大牌的企業(yè)來說，創(chuàng)建海外公司已經(jīng)成為了不可或缺的選擇。

2）企業(yè)需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件，才能進行匯款操作。

3）國內(nèi)企業(yè)在海外設(shè)立子公司后，如果決定將其作為外資企業(yè)重新回到國內(nèi)市場，就需要開設(shè)銀行外匯賬戶。這樣的做法不僅有助于在國內(nèi)市場中順利開展業(yè)務(wù)，還能夠更好地管理和運營資金。
所以，如果您是一家拓展海外市場的企業(yè)，在回到國內(nèi)市場時，務(wù)必要注意開立銀行外匯賬戶的必要性和重要性。

4）國內(nèi)企業(yè)同國外公司有合作的項目或業(yè)務(wù)。

5）作為內(nèi)地公司，若想與海外子公司開展業(yè)務(wù)往來，就需要為其銀行賬戶付激活款。這一步驟顯得極其重要，因為只有在賬戶激活后，雙方才能順利進行資金結(jié)算和轉(zhuǎn)移。
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• 發(fā)改委立項（向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。)
• 商務(wù)部審批發(fā)證（商務(wù)部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。）
• 外匯管理局備案（銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。）
• 實施ODI。

• 對外投資備案需要申辦公司成立滿一年，要有實際經(jīng)營，有盈利。
• 對外投資備案需要申辦公司資產(chǎn)負債率低于70%。
• 對外投資備案需要申辦公司不能是投資金融類、游戲影視等相關(guān)行業(yè)。

• 境外投資備案表；
• 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；